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2023年申请境外投资备案各部门审批需要什么资料呢

发布时间:2023-12-15        浏览次数:3        返回列表
前言:境外投资备案,ODI备案,发改委,商务部
2023年申请境外投资备案各部门审批需要什么资料呢

对于境外投资我国监管是非常严格的,如果想进行境外投资,首先需要做的就是境外投资ODI备案。这是国内企业境外投资的合规途径之一。

那办理境外投资备案都需要什么材料呢?

商务厅/部核准备案所需资料

商务部门对ODI备案和审批工作重点,是对该境外项目的真实性和风险性进行评估,因此所需准备的资料也与这些工作有关。由于境外项目的主体可以是商业并购,也可能是新设公司,因此对这两种情况,需要准备略有不同的文件。

1. 新设境外公司

对新设立的境外公司投资,境内投资人需要准备《境外直接投资申请表》(该表中说明投资路径、终目的的境外企业信息、投资规模、资金结构、项目情况等多项内容),境外投资目的的公司章程、合同、协议等,相关董事会决议(或出资决议),经审计的财务报表(境内投资主体的审计报告),前期工作落实情况说明(包括尽职调查报告、可行性研究报告,投资自己来源情况说明。投资环境分析等),境内投资真实性承诺书。

2. 并购境外公司

对于并购境外公司的投资,境内投资人需要填写的《境外直接投资申请表》与新设境外企业须填写的申请表差异不大,其注意差别在于对并购目的公司的经营情况、资产情况和收购方案的说明上。同时,并购项目还需递交《境外并购事项前期报告表》及相关材料,《境外并购事项前期报告表》的内容同样包括尽职调查、可行性研究报告、投资资金来源、投资环境分析等,并提供境外投资真实性承诺书。

发改委核准备案所需资料

发改委对于ODI备案审核的工作重心放在境外项目本身上,其中包括风险程度、项目规模、项目真实性等信息分析,并进行全面评估。因此,需要提交发改委的资料也更多的房子投资人及境外投资项目上。

而投资人需要提供的资料包括:

1.投资主体的营业执照

2.投资主体新的财务报表(经审计)

3.董事会决议或出资决议,项目尽职调查报告(需要有第三方咨询机构出具)

4.自有资金证明

5.投资项目设计的意向书或框架协议等法律文书

6.境外投资真实性承诺书

银行部门外汇审核所需资料

银行作为最终放款部门,不但需要自行平衡外币的进出总量,还需要获得相关部门同意资金出境的批文(商务部和发改委出具的同意投资批文),才能继续办理ODI备案审核的银行部分工作。银行部门主要负责ODI备案审核的部门为外汇管理局。

所需文件包括:

1.《境外直接投资外汇登记业务申请表》

2.外汇资金来源情况说明

3.境内投资主体材料(营业执照及公司章程等)

4.商务部核发的《境外企业投资证书》等文件原件

提交这些文件后,外管局也可能对大额资金出境情况进行复核,主要是对投资人进行约谈,对投资资金来源及境外项目真实性进行说明。



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